天弘稳健回报债券发起E(021596)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘稳健回报债券发起E(021596)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,222,523.94	2,258,860.39	1,461,823.62
利息合计	51,201.56	18,005.28	8,961.10
其中：存款利息收入	24,312.60	9,915.39	6,649.32
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,888.96	8,089.89	2,311.78
投资收益合计	3,783,142.06	1,612,922.56	951,376.66
其中：股票投资收益	-722,662.51	-156,799.51	76,994.73
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	3,900,111.13	1,646,037.79	784,535.79
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	605,693.44	123,684.28	89,846.14
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,375,464.92	627,887.23	501,482.84
其他收入	12,715.40	45.32	3.02
费用	990,707.76	350,792.19	236,419.00
管理人报酬	426,485.80	100,086.16	55,232.32
基金托管费	142,161.94	33,362.05	18,410.76
销售服务费	137,026.28	21,758.01	12,173.74
交易费用	-	-	-
利息支出	244,548.75	141,542.19	103,641.72
其中：卖出回购金融资产支出	244,548.75	141,542.19	103,641.72
其他费用	36,474.62	53,856.36	46,868.25
利润总额	4,231,816.18	1,908,068.20	1,225,404.62

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