天弘稳健回报债券发起E(021596)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,258,860.39 |
1,461,823.62 |
| 利息合计 |
18,005.28 |
8,961.10 |
| 其中：存款利息收入 |
9,915.39 |
6,649.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,089.89 |
2,311.78 |
| 投资收益合计 |
1,612,922.56 |
951,376.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-156,799.51 |
76,994.73 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,646,037.79 |
784,535.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
123,684.28 |
89,846.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
627,887.23 |
501,482.84 |
| 其他收入 |
45.32 |
3.02 |
| 费用 |
350,792.19 |
236,419.00 |
| 管理人报酬 |
100,086.16 |
55,232.32 |
| 基金托管费 |
33,362.05 |
18,410.76 |
| 销售服务费 |
21,758.01 |
12,173.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
141,542.19 |
103,641.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
141,542.19 |
103,641.72 |
| 其他费用 |
53,856.36 |
46,868.25 |
| 利润总额 |
1,908,068.20 |
1,225,404.62 |
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