国联安新精选混合C(021595)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,495,819.69 |
-1,050,302.05 |
| 利息合计 |
40,822.77 |
3,799.19 |
| 其中：存款利息收入 |
29,571.45 |
3,799.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,251.32 |
- |
| 投资收益合计 |
1,385,379.78 |
-949,881.16 |
| 其中：股票投资收益 |
591,325.15 |
-1,407,824.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
400,908.92 |
283,226.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
393,145.71 |
174,716.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,068,285.04 |
-104,469.13 |
| 其他收入 |
1,332.10 |
249.05 |
| 费用 |
671,084.02 |
375,512.85 |
| 管理人报酬 |
522,248.79 |
266,038.79 |
| 基金托管费 |
87,041.79 |
44,339.79 |
| 销售服务费 |
26.13 |
1.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
452.59 |
452.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
452.59 |
452.59 |
| 其他费用 |
61,267.12 |
64,680.04 |
| 利润总额 |
2,824,735.67 |
-1,425,814.90 |
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