| 2024-12-31 | |
| 收入 | -722,136.80 |
| 利息合计 | 621,528.24 |
| 其中：存款利息收入 | 97,890.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 523,637.97 |
| 投资收益合计 | -4,331.00 |
| 其中：股票投资收益 | -173,876.60 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -39,046.72 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 208,592.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,405,372.87 |
| 其他收入 | 66,038.83 |
| 费用 | 1,197,852.04 |
| 管理人报酬 | 744,041.20 |
| 基金托管费 | 124,006.83 |
| 销售服务费 | 242,398.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 85,520.00 |
| 利润总额 | -1,919,988.84 |
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