博时智臻纯债债券C(021589)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时智臻纯债债券C(021589)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,630,396.32	47,974,317.49	23,104,038.77
利息合计	632,402.84	808,978.36	93,407.25
其中：存款利息收入	138,889.96	229,391.23	27,246.98
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	493,512.88	579,587.13	66,160.27
投资收益合计	20,846,920.22	43,812,078.65	36,473,750.62
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	20,846,920.22	43,812,078.65	36,473,750.62
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-13,848,927.06	3,352,889.82	-13,463,138.02
其他收入	0.32	370.66	18.92
费用	3,953,627.95	4,911,076.03	3,819,237.49
管理人报酬	2,011,301.19	1,989,831.46	1,298,280.84
基金托管费	670,433.76	663,277.23	432,760.34
销售服务费	15,944.47	10,556.78	-
交易费用	-	-	-
利息支出	1,139,856.01	2,028,131.13	1,986,879.06
其中：卖出回购金融资产支出	1,139,856.01	2,028,131.13	1,986,879.06
其他费用	116,092.52	218,841.17	100,878.99
利润总额	3,676,768.37	43,063,241.46	19,284,801.28

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