博时智臻纯债债券C(021589)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
47,974,317.49 |
23,104,038.77 |
| 利息合计 |
808,978.36 |
93,407.25 |
| 其中：存款利息收入 |
229,391.23 |
27,246.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
579,587.13 |
66,160.27 |
| 投资收益合计 |
43,812,078.65 |
36,473,750.62 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
43,812,078.65 |
36,473,750.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,352,889.82 |
-13,463,138.02 |
| 其他收入 |
370.66 |
18.92 |
| 费用 |
4,911,076.03 |
3,819,237.49 |
| 管理人报酬 |
1,989,831.46 |
1,298,280.84 |
| 基金托管费 |
663,277.23 |
432,760.34 |
| 销售服务费 |
10,556.78 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,028,131.13 |
1,986,879.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,028,131.13 |
1,986,879.06 |
| 其他费用 |
218,841.17 |
100,878.99 |
| 利润总额 |
43,063,241.46 |
19,284,801.28 |
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