广发景利纯债C(021588)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
68,811,162.60 |
30,619,140.37 |
| 利息合计 |
931,836.68 |
284,544.47 |
| 其中：存款利息收入 |
134,187.63 |
4,619.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
797,649.05 |
279,925.12 |
| 投资收益合计 |
61,955,183.74 |
23,103,883.71 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
61,955,183.74 |
23,103,883.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,924,142.18 |
7,230,712.19 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
7,126,479.58 |
2,976,024.23 |
| 管理人报酬 |
2,544,125.71 |
766,267.69 |
| 基金托管费 |
848,041.88 |
255,422.55 |
| 销售服务费 |
2,224.00 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,486,305.50 |
1,824,530.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,486,305.50 |
1,824,530.69 |
| 其他费用 |
208,200.00 |
103,632.22 |
| 利润总额 |
61,684,683.02 |
27,643,116.14 |
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