| 2025-06-30 | |
| 收入 | -916,529.86 |
| 利息合计 | 905,952.05 |
| 其中：存款利息收入 | 393,141.97 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 512,810.08 |
| 投资收益合计 | -1,697,043.91 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -1,697,043.91 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -125,438.00 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 782,444.69 |
| 管理人报酬 | 508,165.30 |
| 基金托管费 | 169,388.41 |
| 销售服务费 | 80.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 12,972.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,972.59 |
| 其他费用 | 89,993.52 |
| 利润总额 | -1,698,974.55 |
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