银河CFETS0-3年期政金债指数C(021568)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
14,679,845.31 |
39,866,378.96 |
| 利息合计 |
684,003.60 |
7,346,756.98 |
| 其中：存款利息收入 |
71,655.68 |
3,525,027.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
612,347.92 |
3,821,729.09 |
| 投资收益合计 |
32,339,218.89 |
15,683,333.88 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,339,218.89 |
15,683,333.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-18,343,377.48 |
16,836,286.39 |
| 其他收入 |
0.30 |
1.71 |
| 费用 |
2,555,051.73 |
2,090,791.84 |
| 管理人报酬 |
1,583,913.45 |
1,451,169.98 |
| 基金托管费 |
527,971.14 |
483,723.30 |
| 销售服务费 |
86.52 |
16,504.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
395,996.39 |
44,893.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
395,996.39 |
44,893.60 |
| 其他费用 |
47,046.47 |
94,500.00 |
| 利润总额 |
12,124,793.58 |
37,775,587.12 |
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