| 2024-12-31 | |
| 收入 | 71,518,940.81 |
| 利息合计 | 7,652,066.20 |
| 其中：存款利息收入 | 2,500,664.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,151,401.31 |
| 投资收益合计 | 44,779,218.26 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 44,779,218.26 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 19,087,655.98 |
| 其他收入 | 0.37 |
| 费用 | 6,659,492.49 |
| 管理人报酬 | 2,865,464.05 |
| 基金托管费 | 955,154.66 |
| 销售服务费 | 179.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,778,994.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,778,994.59 |
| 其他费用 | 59,700.00 |
| 利润总额 | 64,859,448.32 |
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