国投瑞银创新医疗混合C(021546)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-3,599,085.80 |
-5,793,035.17 |
| 利息合计 |
23,211.24 |
9,685.19 |
| 其中：存款利息收入 |
23,211.24 |
9,685.19 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-2,721,564.13 |
-1,801,390.86 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,321,111.39 |
-2,211,429.63 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,053.37 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
589,493.89 |
410,038.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,066,050.32 |
-4,119,673.01 |
| 其他收入 |
165,317.41 |
118,343.51 |
| 费用 |
777,825.07 |
332,107.56 |
| 管理人报酬 |
550,204.53 |
232,543.55 |
| 基金托管费 |
91,700.68 |
38,757.20 |
| 销售服务费 |
10,944.18 |
1,255.07 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
124,975.68 |
59,551.74 |
| 利润总额 |
-4,376,910.87 |
-6,125,142.73 |
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