国投瑞银信息消费混合C(021542)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
625,544.20 |
-1,123,629.75 |
| 利息合计 |
38,522.36 |
13,818.45 |
| 其中：存款利息收入 |
32,695.89 |
12,745.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,826.47 |
1,072.76 |
| 投资收益合计 |
-288,806.68 |
-2,044,958.99 |
| 其中：股票投资收益 |
-500,103.00 |
-2,115,702.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-181,414.07 |
-146,417.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
392,710.39 |
217,160.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
697,409.32 |
735,827.38 |
| 其他收入 |
178,419.20 |
171,683.41 |
| 费用 |
550,425.14 |
319,521.67 |
| 管理人报酬 |
419,513.70 |
218,248.75 |
| 基金托管费 |
69,918.92 |
36,374.77 |
| 销售服务费 |
226.03 |
31.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
60,733.26 |
64,855.10 |
| 利润总额 |
75,119.06 |
-1,443,151.42 |
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