建信社会责任混合C(021541)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,922,935.88 |
-7,997,061.69 |
| 利息合计 |
14,269.09 |
8,563.27 |
| 其中：存款利息收入 |
14,269.09 |
8,563.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
8,192,163.76 |
-5,805,066.05 |
| 其中：股票投资收益 |
7,811,174.74 |
-6,094,078.06 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
42,507.43 |
16,254.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
338,481.59 |
272,757.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,672,564.22 |
-2,210,404.52 |
| 其他收入 |
43,938.81 |
9,845.61 |
| 费用 |
964,281.50 |
472,914.85 |
| 管理人报酬 |
721,179.17 |
343,826.53 |
| 基金托管费 |
120,196.55 |
57,304.46 |
| 销售服务费 |
615.88 |
0.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
122,289.90 |
71,783.52 |
| 利润总额 |
8,958,654.38 |
-8,469,976.54 |
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