天弘中证软件服务指数发起A(021535)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-12,952,818.79 |
3,639,610.11 |
| 利息合计 |
24,703.34 |
5,143.46 |
| 其中：存款利息收入 |
24,703.34 |
5,143.46 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-6,040,046.57 |
1,698,406.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,655,325.29 |
1,688,008.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,345.98 |
429.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
607,932.74 |
9,967.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,385,881.80 |
1,757,683.70 |
| 其他收入 |
448,406.24 |
178,376.52 |
| 费用 |
633,801.73 |
118,547.00 |
| 管理人报酬 |
335,136.94 |
62,065.53 |
| 基金托管费 |
83,784.22 |
15,516.31 |
| 销售服务费 |
148,318.45 |
23,528.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
66,562.12 |
17,436.78 |
| 利润总额 |
-13,586,620.52 |
3,521,063.11 |
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