华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D(021534)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-1,663,869.07 |
-1,336,814.67 |
| 利息合计 |
5,756.96 |
3,111.06 |
| 其中：存款利息收入 |
5,756.96 |
3,111.06 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,687,541.89 |
-887,769.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-75,540.31 |
-23,661.17 |
| 基金投资收益 |
-1,612,001.58 |
-864,108.34 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-194,684.39 |
-595,652.87 |
| 其他收入 |
212,600.25 |
143,496.65 |
| 费用 |
79,655.22 |
51,302.03 |
| 管理人报酬 |
12,322.77 |
5,514.32 |
| 基金托管费 |
2,464.50 |
1,102.85 |
| 销售服务费 |
54,962.36 |
24,045.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
9,905.59 |
20,638.94 |
| 利润总额 |
-1,743,524.29 |
-1,388,116.70 |
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