天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,703,549.11 |
-1,513,505.59 |
| 利息合计 |
7,731.63 |
5,172.58 |
| 其中：存款利息收入 |
7,731.63 |
5,172.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-887,064.25 |
365,402.73 |
| 其中：股票投资收益 |
-960,260.21 |
346,053.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
613.88 |
-1.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
72,582.08 |
19,351.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,562,016.62 |
-1,934,531.03 |
| 其他收入 |
20,865.11 |
50,450.13 |
| 费用 |
198,700.52 |
88,434.40 |
| 管理人报酬 |
104,329.87 |
45,792.69 |
| 基金托管费 |
26,082.48 |
11,448.14 |
| 销售服务费 |
34,801.40 |
15,139.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
33,486.77 |
16,053.84 |
| 利润总额 |
1,504,848.59 |
-1,601,939.99 |
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