中信保诚至泰中短债E(021529)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
175,124,080.48 |
48,917,757.25 |
| 利息合计 |
1,697,200.76 |
503,677.76 |
| 其中：存款利息收入 |
93,267.28 |
27,531.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,603,933.48 |
476,146.16 |
| 投资收益合计 |
152,398,107.92 |
32,984,865.56 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
152,398,107.92 |
32,984,865.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
19,993,518.35 |
14,898,969.40 |
| 其他收入 |
1,035,253.45 |
530,244.53 |
| 费用 |
25,225,597.42 |
5,246,225.31 |
| 管理人报酬 |
13,867,963.91 |
2,045,670.46 |
| 基金托管费 |
2,311,327.34 |
340,945.12 |
| 销售服务费 |
2,108,389.00 |
508,711.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,264,927.01 |
2,187,518.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,264,927.01 |
2,187,518.91 |
| 其他费用 |
349,467.03 |
115,001.60 |
| 利润总额 |
149,898,483.06 |
43,671,531.94 |
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