财通成长优选混合C(021528)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
590,259,808.40 |
209,775,187.07 |
| 利息合计 |
579,965.61 |
234,885.44 |
| 其中：存款利息收入 |
579,965.61 |
234,885.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-2,020,281.14 |
-70,828,840.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,716,520.97 |
-87,114,605.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
123,055.93 |
104,085.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
16,573,183.90 |
16,181,679.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
590,827,478.61 |
280,050,542.50 |
| 其他收入 |
872,645.32 |
318,599.82 |
| 费用 |
18,154,940.25 |
8,136,745.91 |
| 管理人报酬 |
15,315,962.88 |
6,885,454.35 |
| 基金托管费 |
2,552,660.45 |
1,147,575.71 |
| 销售服务费 |
78,316.92 |
184.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
208,000.00 |
103,530.90 |
| 利润总额 |
572,104,868.15 |
201,638,441.16 |
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