南华丰汇混合C(021526)利润分配表-基金频道-证券之星

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南华丰汇混合C(021526)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,040,629.18	-97,294,085.25	-118,343,889.59
利息合计	42,612.93	451,538.77	361,237.67
其中：存款利息收入	15,091.20	197,053.27	168,791.07
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,521.73	254,485.50	192,446.60
投资收益合计	15,475,559.78	-105,102,652.98	-110,630,326.54
其中：股票投资收益	14,477,454.98	-107,324,756.88	-112,233,993.58
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-118,879.87	5,506.21
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	998,104.80	2,340,983.77	1,598,160.83
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	3,411,796.94	4,715,105.58	-10,607,946.51
其他收入	110,659.53	2,641,923.38	2,533,145.79
费用	404,424.22	2,017,922.13	1,538,103.97
管理人报酬	261,757.61	1,581,299.32	1,246,478.34
基金托管费	43,626.28	263,549.92	207,746.41
销售服务费	20,235.62	5,551.22	399.92
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	78,804.71	167,507.46	83,466.15
利润总额	18,636,204.96	-99,312,007.38	-119,881,993.56

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