南华丰汇混合C(021526)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-97,294,085.25 |
-118,343,889.59 |
| 利息合计 |
451,538.77 |
361,237.67 |
| 其中：存款利息收入 |
197,053.27 |
168,791.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
254,485.50 |
192,446.60 |
| 投资收益合计 |
-105,102,652.98 |
-110,630,326.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-107,324,756.88 |
-112,233,993.58 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-118,879.87 |
5,506.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,340,983.77 |
1,598,160.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,715,105.58 |
-10,607,946.51 |
| 其他收入 |
2,641,923.38 |
2,533,145.79 |
| 费用 |
2,017,922.13 |
1,538,103.97 |
| 管理人报酬 |
1,581,299.32 |
1,246,478.34 |
| 基金托管费 |
263,549.92 |
207,746.41 |
| 销售服务费 |
5,551.22 |
399.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
167,507.46 |
83,466.15 |
| 利润总额 |
-99,312,007.38 |
-119,881,993.56 |
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