财通价值动量混合C(021523)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通价值动量混合C(021523)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-417,936,572.45	668,497,201.65	267,715,546.29
利息合计	540,571.97	1,131,187.60	487,651.93
其中：存款利息收入	540,571.97	1,131,187.60	487,651.93
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-178,851,750.34	-41,883,019.49	-126,456,175.68
其中：股票投资收益	-162,232,515.54	-61,808,280.04	-130,358,955.87
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-22,443,772.58	-4,049,304.23	-19,301,035.70
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	5,824,537.78	23,974,564.78	23,203,815.89
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-241,542,570.89	707,914,142.08	393,233,919.60
其他收入	1,917,176.81	1,334,891.46	450,150.44
费用	15,633,419.60	25,134,569.89	12,142,980.62
管理人报酬	13,136,018.64	21,306,548.14	10,315,749.19
基金托管费	2,189,336.40	3,551,091.34	1,719,291.50
销售服务费	204,177.44	66,623.80	3,064.14
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	103,294.44	208,000.00	103,530.90
利润总额	-433,569,992.05	643,362,631.76	255,572,565.67

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