财通价值动量混合C(021523)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
668,497,201.65 |
267,715,546.29 |
| 利息合计 |
1,131,187.60 |
487,651.93 |
| 其中：存款利息收入 |
1,131,187.60 |
487,651.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-41,883,019.49 |
-126,456,175.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-61,808,280.04 |
-130,358,955.87 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-4,049,304.23 |
-19,301,035.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
23,974,564.78 |
23,203,815.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
707,914,142.08 |
393,233,919.60 |
| 其他收入 |
1,334,891.46 |
450,150.44 |
| 费用 |
25,134,569.89 |
12,142,980.62 |
| 管理人报酬 |
21,306,548.14 |
10,315,749.19 |
| 基金托管费 |
3,551,091.34 |
1,719,291.50 |
| 销售服务费 |
66,623.80 |
3,064.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
208,000.00 |
103,530.90 |
| 利润总额 |
643,362,631.76 |
255,572,565.67 |
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