| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,698,456.19 |
| 利息合计 | 2,612,517.93 |
| 其中：存款利息收入 | 57,063.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,555,454.82 |
| 投资收益合计 | 6,931,329.93 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,931,329.93 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,845,391.97 |
| 其他收入 | 0.30 |
| 费用 | 1,324,487.00 |
| 管理人报酬 | 840,557.33 |
| 基金托管费 | 280,185.76 |
| 销售服务费 | 67.30 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 83,717.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83,717.96 |
| 其他费用 | 119,958.65 |
| 利润总额 | 3,373,969.19 |
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