| 2025-06-30 | |
| 收入 | 370,148.96 |
| 利息合计 | 49,543.99 |
| 其中：存款利息收入 | 18,813.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 30,730.66 |
| 投资收益合计 | 258,676.22 |
| 其中：股票投资收益 | -133,943.88 |
| 基金投资收益 | -65,236.12 |
| 债券投资收益 | 440,694.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 17,214.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 55,035.83 |
| 其他收入 | 6,892.92 |
| 费用 | 216,812.95 |
| 管理人报酬 | 71,281.60 |
| 基金托管费 | 23,760.56 |
| 销售服务费 | 39,387.60 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 19,266.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,266.52 |
| 其他费用 | 63,062.38 |
| 利润总额 | 153,336.01 |
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