景顺长城支柱产业混合C(021512)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-40,735,546.64 |
-401,414.30 |
| 利息合计 |
432,736.52 |
152,571.37 |
| 其中：存款利息收入 |
432,736.52 |
152,571.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-20,812,217.07 |
6,175,201.89 |
| 其中：股票投资收益 |
-33,795,965.29 |
-1,826,147.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
515,605.19 |
128,318.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
12,468,143.03 |
7,873,030.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-21,101,417.35 |
-6,912,240.86 |
| 其他收入 |
745,351.26 |
183,053.30 |
| 费用 |
6,734,919.66 |
2,259,492.59 |
| 管理人报酬 |
5,494,077.92 |
1,854,865.59 |
| 基金托管费 |
915,679.61 |
309,144.24 |
| 销售服务费 |
129,589.78 |
457.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
195,571.62 |
95,025.20 |
| 利润总额 |
-47,470,466.30 |
-2,660,906.89 |
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