宏利半导体产业混合发起C(021511)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
678,974.47 |
2,140,636.33 |
| 利息合计 |
4,024.56 |
9,685.81 |
| 其中：存款利息收入 |
4,024.56 |
8,195.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,490.14 |
| 投资收益合计 |
954,556.86 |
1,592,779.11 |
| 其中：股票投资收益 |
895,877.80 |
1,587,816.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
58,679.06 |
4,962.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-290,278.03 |
505,688.36 |
| 其他收入 |
10,671.08 |
32,483.05 |
| 费用 |
128,200.23 |
200,742.16 |
| 管理人报酬 |
99,654.21 |
59,783.10 |
| 基金托管费 |
16,609.07 |
9,963.89 |
| 销售服务费 |
6,429.91 |
336.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
5,507.04 |
130,658.85 |
| 利润总额 |
550,774.24 |
1,939,894.17 |
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