| 2024-12-31 | |
| 收入 | 103,681,623.57 |
| 利息合计 | 4,143,518.53 |
| 其中：存款利息收入 | 3,622,189.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 521,328.62 |
| 投资收益合计 | 56,011,158.10 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 56,011,158.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 43,526,645.72 |
| 其他收入 | 301.22 |
| 费用 | 11,314,854.56 |
| 管理人报酬 | 2,545,288.74 |
| 基金托管费 | 848,429.52 |
| 销售服务费 | 1,157.28 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,759,479.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,759,479.02 |
| 其他费用 | 160,500.00 |
| 利润总额 | 92,366,769.01 |
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