易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(021498)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
13,573,841.45 |
2,231,952.73 |
| 利息合计 |
36,890.44 |
20,977.61 |
| 其中：存款利息收入 |
36,890.44 |
20,977.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,479,222.17 |
985,903.13 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,441,828.24 |
246,100.59 |
| 债券投资收益 |
157,180.18 |
85,819.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,880,213.75 |
653,983.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,806,531.14 |
1,096,650.04 |
| 其他收入 |
251,197.70 |
128,421.95 |
| 费用 |
737,261.14 |
252,595.34 |
| 管理人报酬 |
408,322.16 |
138,067.81 |
| 基金托管费 |
193,531.14 |
91,397.10 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
135,171.57 |
22,938.19 |
| 利润总额 |
12,836,580.31 |
1,979,357.39 |
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