中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(021497)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,153,634.85 |
799,068.40 |
| 利息合计 |
4,420.68 |
2,033.16 |
| 其中：存款利息收入 |
4,420.68 |
2,033.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
433,015.84 |
-23,786.90 |
| 其中：股票投资收益 |
1,065,559.09 |
208,689.01 |
| 基金投资收益 |
-1,190,114.21 |
-442,557.46 |
| 债券投资收益 |
62,513.47 |
32,643.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
495,057.49 |
177,438.34 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,681,937.85 |
807,625.11 |
| 其他收入 |
34,260.48 |
13,197.03 |
| 费用 |
495,259.28 |
245,098.11 |
| 管理人报酬 |
261,971.23 |
128,895.59 |
| 基金托管费 |
93,356.18 |
46,645.63 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
139,931.87 |
69,556.89 |
| 利润总额 |
3,658,375.57 |
553,970.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
