中航远见领航混合发起A(021491)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,642,299.48 |
1,872,259.50 |
| 利息合计 |
4,340.41 |
11,387.65 |
| 其中：存款利息收入 |
4,340.41 |
11,387.65 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,269,334.16 |
702,133.69 |
| 其中：股票投资收益 |
2,208,918.19 |
696,496.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
60,415.97 |
5,637.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-864,653.34 |
998,737.31 |
| 其他收入 |
233,278.25 |
160,000.85 |
| 费用 |
204,685.62 |
202,108.76 |
| 管理人报酬 |
145,833.85 |
66,671.04 |
| 基金托管费 |
24,305.63 |
11,111.83 |
| 销售服务费 |
32,066.44 |
8,925.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
2,479.70 |
115,400.00 |
| 利润总额 |
1,437,613.86 |
1,670,150.74 |
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