华夏聚丰混合(FOF)D(021486)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-7,868,660.21 |
-9,537,535.58 |
| 利息合计 |
39,996.03 |
24,525.54 |
| 其中：存款利息收入 |
31,305.07 |
17,684.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,690.96 |
6,840.83 |
| 投资收益合计 |
-8,448,575.59 |
-10,254,132.32 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-9,909,687.97 |
-10,478,765.03 |
| 债券投资收益 |
182,788.40 |
117,184.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,278,323.98 |
107,448.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
442,500.52 |
607,753.49 |
| 其他收入 |
97,418.83 |
84,317.71 |
| 费用 |
1,121,242.49 |
882,426.22 |
| 管理人报酬 |
660,826.83 |
548,122.60 |
| 基金托管费 |
222,143.80 |
171,696.59 |
| 销售服务费 |
21,477.06 |
12,523.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
39,351.29 |
39,351.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
39,351.29 |
39,351.29 |
| 其他费用 |
173,160.81 |
106,557.94 |
| 利润总额 |
-8,989,902.70 |
-10,419,961.80 |
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