景顺长城上证科创板50成份ETF联接A(021484)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,051,374.76 |
7,671,262.57 |
| 利息合计 |
4,229.54 |
12,723.89 |
| 其中：存款利息收入 |
4,229.54 |
12,723.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
901,128.60 |
1,578,058.53 |
| 其中：股票投资收益 |
898,336.38 |
1,468,504.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
13.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,792.22 |
109,540.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,136,949.94 |
5,930,816.36 |
| 其他收入 |
9,066.68 |
149,663.79 |
| 费用 |
69,499.50 |
108,502.62 |
| 管理人报酬 |
24,066.94 |
47,744.82 |
| 基金托管费 |
8,022.29 |
15,914.95 |
| 销售服务费 |
21,731.55 |
38,570.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
15,678.72 |
6,272.69 |
| 利润总额 |
3,981,875.26 |
7,562,759.95 |
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