博时国证龙头家电ETF发起式联接A(021480)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-266,520.51 |
227,874.09 |
| 利息合计 |
1,311.22 |
2,438.50 |
| 其中：存款利息收入 |
1,311.22 |
2,438.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
58,248.30 |
-64,896.83 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-9,675.78 |
| 基金投资收益 |
58,295.90 |
-58,445.66 |
| 债券投资收益 |
- |
71.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
-47.60 |
3,152.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-328,928.61 |
286,436.92 |
| 其他收入 |
2,848.58 |
3,895.50 |
| 费用 |
5,809.47 |
9,891.89 |
| 管理人报酬 |
1,656.03 |
3,086.57 |
| 基金托管费 |
331.22 |
617.31 |
| 销售服务费 |
1,054.78 |
788.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
2,479.70 |
5,400.00 |
| 利润总额 |
-272,329.98 |
217,982.20 |
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