银河ESG主题混合发起式A(021476)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
926,792.62 |
638,614.57 |
| 利息合计 |
1,570.92 |
9,036.82 |
| 其中：存款利息收入 |
1,570.92 |
9,036.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
198,998.99 |
65,685.64 |
| 其中：股票投资收益 |
120,297.83 |
2,314.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
78,701.16 |
63,370.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
726,206.82 |
563,890.94 |
| 其他收入 |
15.89 |
1.17 |
| 费用 |
62,217.52 |
170,767.02 |
| 管理人报酬 |
65,190.93 |
65,929.90 |
| 基金托管费 |
10,865.13 |
10,988.38 |
| 销售服务费 |
3,259.32 |
3,292.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
-17,097.86 |
90,556.25 |
| 利润总额 |
864,575.10 |
467,847.55 |
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