| 2024-12-31 | |
| 收入 | 5,466,711.12 |
| 利息合计 | 9,707.50 |
| 其中：存款利息收入 | 9,707.50 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 601,268.96 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 601,201.37 |
| 债券投资收益 | 67.59 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,771,330.99 |
| 其他收入 | 84,403.67 |
| 费用 | 98,972.05 |
| 管理人报酬 | 3,269.41 |
| 基金托管费 | 742.41 |
| 销售服务费 | 7,389.17 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 85,400.00 |
| 利润总额 | 5,367,739.07 |
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