上银慧臻利率债债券A(021468)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
37,731,942.71 |
253,508,710.89 |
| 利息合计 |
3,262,469.51 |
22,185,838.56 |
| 其中：存款利息收入 |
51,885.11 |
1,728,054.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,210,584.40 |
20,457,784.48 |
| 投资收益合计 |
97,012,625.78 |
152,810,036.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
97,012,625.78 |
152,810,036.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-62,543,158.76 |
78,510,534.23 |
| 其他收入 |
6.18 |
2,301.67 |
| 费用 |
23,404,598.43 |
16,346,167.83 |
| 管理人报酬 |
11,118,146.59 |
12,041,062.46 |
| 基金托管费 |
3,706,048.96 |
4,013,687.48 |
| 销售服务费 |
2,915.89 |
21,314.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,462,187.74 |
69,203.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,462,187.74 |
69,203.80 |
| 其他费用 |
115,299.25 |
200,900.00 |
| 利润总额 |
14,327,344.28 |
237,162,543.06 |
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