新华安享惠金定期债券E(021467)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
381,887.67 |
12,742.75 |
| 利息合计 |
150,226.85 |
24,164.05 |
| 其中：存款利息收入 |
20,082.73 |
4,431.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
130,144.12 |
19,732.79 |
| 投资收益合计 |
-88,849.82 |
30,033.32 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-88,849.82 |
30,033.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
320,510.64 |
-41,454.62 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
283,411.80 |
118,761.56 |
| 管理人报酬 |
137,151.78 |
47,660.07 |
| 基金托管费 |
34,287.96 |
11,915.04 |
| 销售服务费 |
15,910.91 |
7,136.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,466.14 |
8,466.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,466.14 |
8,466.14 |
| 其他费用 |
87,200.00 |
43,463.02 |
| 利润总额 |
98,475.87 |
-106,018.81 |
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