汇添富增强收益债券E(021460)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
116,347,589.52 |
19,276,426.48 |
| 利息合计 |
688,987.86 |
305,421.77 |
| 其中：存款利息收入 |
539,361.07 |
193,030.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
149,626.79 |
112,390.81 |
| 投资收益合计 |
46,339,509.48 |
5,652,859.62 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
46,339,509.48 |
5,652,859.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
68,744,268.55 |
13,016,117.18 |
| 其他收入 |
574,823.63 |
302,027.91 |
| 费用 |
28,419,047.58 |
6,263,413.21 |
| 管理人报酬 |
14,030,186.05 |
2,999,852.70 |
| 基金托管费 |
5,612,074.47 |
1,199,941.09 |
| 销售服务费 |
3,086,411.10 |
764,065.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,393,083.31 |
1,164,895.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,393,083.31 |
1,164,895.02 |
| 其他费用 |
227,283.34 |
118,728.27 |
| 利润总额 |
87,928,541.94 |
13,013,013.27 |
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