| 2024-12-31 | |
| 收入 | 317,201,381.38 |
| 利息合计 | 31,352,474.34 |
| 其中：存款利息收入 | 6,847,009.51 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 24,505,464.83 |
| 投资收益合计 | 77,661,257.76 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 77,661,257.76 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 208,187,649.28 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 15,700,953.63 |
| 管理人报酬 | 13,025,190.28 |
| 基金托管费 | 2,170,865.08 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 192,682.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192,682.57 |
| 其他费用 | 259,000.00 |
| 利润总额 | 301,500,427.75 |
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