鑫元启丰债券(021449)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
69,818,807.46 |
317,201,381.38 |
| 利息合计 |
14,504,437.12 |
31,352,474.34 |
| 其中：存款利息收入 |
219,577.09 |
6,847,009.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,284,860.03 |
24,505,464.83 |
| 投资收益合计 |
180,425,951.39 |
77,661,257.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
180,425,951.39 |
77,661,257.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-125,111,581.20 |
208,187,649.28 |
| 其他收入 |
0.15 |
- |
| 费用 |
20,788,641.71 |
15,700,953.63 |
| 管理人报酬 |
17,428,268.77 |
13,025,190.28 |
| 基金托管费 |
2,904,711.47 |
2,170,865.08 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
317,964.78 |
192,682.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
317,964.78 |
192,682.57 |
| 其他费用 |
137,614.74 |
259,000.00 |
| 利润总额 |
49,030,165.75 |
301,500,427.75 |
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