华宝成长策略混合C(021448)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,225,693.54 |
-658,035.77 |
| 利息合计 |
70,394.72 |
35,798.98 |
| 其中：存款利息收入 |
70,394.72 |
35,798.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,790,439.46 |
-2,335,904.27 |
| 其中：股票投资收益 |
4,819,178.77 |
-3,014,185.39 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
971,260.69 |
678,281.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,331,432.88 |
1,615,568.67 |
| 其他收入 |
33,426.48 |
26,500.85 |
| 费用 |
1,609,553.69 |
791,509.79 |
| 管理人报酬 |
1,220,114.54 |
599,242.75 |
| 基金托管费 |
203,352.38 |
99,873.77 |
| 销售服务费 |
122.37 |
5.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
185,964.40 |
92,387.63 |
| 利润总额 |
10,616,139.85 |
-1,449,545.56 |
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