工银薪金货币D(021447)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
584,766,729.33 |
282,918,336.63 |
| 利息合计 |
316,395,393.42 |
149,376,906.44 |
| 其中：存款利息收入 |
213,253,097.80 |
113,911,999.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
103,142,295.62 |
35,464,907.28 |
| 投资收益合计 |
268,371,335.91 |
133,541,430.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
262,195,854.24 |
131,256,723.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
6,175,481.67 |
2,284,706.30 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
112,721,921.66 |
56,372,940.94 |
| 管理人报酬 |
37,298,451.04 |
16,527,465.11 |
| 基金托管费 |
12,432,817.09 |
5,509,155.11 |
| 销售服务费 |
23,366,459.46 |
11,633,031.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
39,228,494.90 |
22,507,235.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
39,228,494.90 |
22,507,235.86 |
| 其他费用 |
294,040.77 |
151,788.78 |
| 利润总额 |
472,044,807.67 |
226,545,395.69 |
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