工银薪金货币D(021447)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银薪金货币D(021447)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	271,933,495.81	584,766,729.33	282,918,336.63
利息合计	106,175,663.86	316,395,393.42	149,376,906.44
其中：存款利息收入	73,849,243.61	213,253,097.80	113,911,999.16
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,326,420.25	103,142,295.62	35,464,907.28
投资收益合计	165,757,831.95	268,371,335.91	133,541,430.19
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	164,309,053.98	262,195,854.24	131,256,723.89
资产支持证券投资收益	1,448,777.97	6,175,481.67	2,284,706.30
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	70,956,128.69	112,721,921.66	56,372,940.94
管理人报酬	20,492,954.79	37,298,451.04	16,527,465.11
基金托管费	6,830,984.95	12,432,817.09	5,509,155.11
销售服务费	11,510,973.68	23,366,459.46	11,633,031.55
交易费用	-	-	-
利息支出	31,965,287.33	39,228,494.90	22,507,235.86
其中：卖出回购金融资产支出	31,965,287.33	39,228,494.90	22,507,235.86
其他费用	141,364.41	294,040.77	151,788.78
利润总额	200,977,367.12	472,044,807.67	226,545,395.69

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