| 2024-12-31 | |
| 收入 | 248,366,777.36 |
| 利息合计 | 13,678,789.30 |
| 其中：存款利息收入 | 1,473,656.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,205,132.83 |
| 投资收益合计 | 125,620,593.78 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 125,620,593.78 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 109,067,394.13 |
| 其他收入 | 0.15 |
| 费用 | 17,134,123.10 |
| 管理人报酬 | 12,146,533.34 |
| 基金托管费 | 4,048,844.52 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 786,504.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 786,504.29 |
| 其他费用 | 146,056.60 |
| 利润总额 | 231,232,654.26 |
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