华安鸿福利率债(021445)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
107,057,883.15 |
248,366,777.36 |
| 利息合计 |
10,051,848.62 |
13,678,789.30 |
| 其中：存款利息收入 |
67,650.94 |
1,473,656.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,984,197.68 |
12,205,132.83 |
| 投资收益合计 |
193,038,039.19 |
125,620,593.78 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
193,038,039.19 |
125,620,593.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-96,032,004.68 |
109,067,394.13 |
| 其他收入 |
0.02 |
0.15 |
| 费用 |
21,889,637.30 |
17,134,123.10 |
| 管理人报酬 |
16,233,998.95 |
12,146,533.34 |
| 基金托管费 |
5,411,332.96 |
4,048,844.52 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
110,748.05 |
786,504.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
110,748.05 |
786,504.29 |
| 其他费用 |
133,520.09 |
146,056.60 |
| 利润总额 |
85,168,245.85 |
231,232,654.26 |
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