| 2024-12-31 | |
| 收入 | 187,229,517.04 |
| 利息合计 | 7,184,322.46 |
| 其中：存款利息收入 | 3,901,507.46 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,282,815.00 |
| 投资收益合计 | 74,477,101.82 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 74,477,101.82 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 105,568,092.61 |
| 其他收入 | 0.15 |
| 费用 | 10,982,360.06 |
| 管理人报酬 | 7,613,195.78 |
| 基金托管费 | 2,537,731.92 |
| 销售服务费 | 220.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 673,111.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 673,111.53 |
| 其他费用 | 158,100.00 |
| 利润总额 | 176,247,156.98 |
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