安信30天滚动持有债券C(021440)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
777,360.16 |
2,677,890.24 |
| 利息合计 |
56,816.04 |
280,095.19 |
| 其中：存款利息收入 |
3,558.07 |
76,839.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
53,257.97 |
203,255.22 |
| 投资收益合计 |
706,909.93 |
2,413,654.98 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
706,909.93 |
2,413,654.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,634.19 |
-15,859.93 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
251,045.62 |
412,548.82 |
| 管理人报酬 |
63,103.50 |
118,454.22 |
| 基金托管费 |
15,775.88 |
29,613.58 |
| 销售服务费 |
54,360.87 |
100,944.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
52,047.59 |
62,887.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
52,047.59 |
62,887.12 |
| 其他费用 |
63,230.98 |
99,000.00 |
| 利润总额 |
526,314.54 |
2,265,341.42 |
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