融通债券D(021433)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
66,092,133.05 |
29,325,586.61 |
| 利息合计 |
415,224.05 |
314,157.89 |
| 其中：存款利息收入 |
85,887.45 |
35,177.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
329,336.60 |
278,980.63 |
| 投资收益合计 |
51,678,693.17 |
17,547,627.97 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
51,678,693.17 |
17,547,627.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,231,720.18 |
11,343,310.06 |
| 其他收入 |
766,495.65 |
120,490.69 |
| 费用 |
10,472,194.16 |
4,035,194.52 |
| 管理人报酬 |
4,451,374.61 |
1,843,340.34 |
| 基金托管费 |
1,483,791.46 |
614,446.79 |
| 销售服务费 |
506,661.96 |
254,948.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,738,511.21 |
1,189,626.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,738,511.21 |
1,189,626.38 |
| 其他费用 |
234,101.00 |
111,497.42 |
| 利润总额 |
55,619,938.89 |
25,290,392.09 |
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