国泰优质精选混合A(021427)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,230,628.90 |
-526,415.80 |
| 利息合计 |
14,370.39 |
499,122.99 |
| 其中：存款利息收入 |
14,370.39 |
102,776.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
396,346.73 |
| 投资收益合计 |
3,840,424.38 |
1,319,709.76 |
| 其中：股票投资收益 |
3,219,110.59 |
902,492.89 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,480.53 |
10,263.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
611,833.26 |
406,953.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,368,791.40 |
-2,351,309.61 |
| 其他收入 |
7,042.73 |
6,061.06 |
| 费用 |
692,902.28 |
947,960.38 |
| 管理人报酬 |
419,338.82 |
575,240.70 |
| 基金托管费 |
69,889.87 |
95,873.48 |
| 销售服务费 |
135,642.54 |
232,585.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
68,031.05 |
42,833.90 |
| 利润总额 |
7,537,726.62 |
-1,474,376.18 |
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