| 2024-12-31 | |
| 收入 | 37,758,645.00 |
| 利息合计 | 15,324,052.50 |
| 其中：存款利息收入 | 3,357,942.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,966,109.84 |
| 投资收益合计 | 23,785,006.53 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 23,785,006.53 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,350,414.03 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 9,870,960.95 |
| 管理人报酬 | 3,915,670.14 |
| 基金托管费 | 1,957,835.11 |
| 销售服务费 | 2,408,976.43 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,359,986.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,359,986.73 |
| 其他费用 | 171,584.95 |
| 利润总额 | 27,887,684.05 |
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