易方达悦丰稳健债券A(021423)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,191,753.67 |
46,981,390.18 |
| 利息合计 |
30,665.16 |
2,800,653.90 |
| 其中：存款利息收入 |
23,555.77 |
172,697.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,109.39 |
2,627,956.23 |
| 投资收益合计 |
15,516,452.68 |
30,980,486.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,248,841.02 |
4,257,878.95 |
| 基金投资收益 |
- |
5,377,437.11 |
| 债券投资收益 |
17,810,547.75 |
21,298,923.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-433,389.00 |
- |
| 股利收益 |
388,134.95 |
46,247.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-10,355,875.08 |
13,196,002.48 |
| 其他收入 |
510.91 |
4,247.12 |
| 费用 |
2,948,553.38 |
6,731,759.80 |
| 管理人报酬 |
893,919.31 |
2,618,461.32 |
| 基金托管费 |
268,175.85 |
793,444.71 |
| 销售服务费 |
678,251.26 |
2,035,810.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
966,532.85 |
1,173,099.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
966,532.85 |
1,173,099.17 |
| 其他费用 |
132,234.89 |
70,934.82 |
| 利润总额 |
2,243,200.29 |
40,249,630.38 |
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