工银尊享短债债券D(021422)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
259,853,887.99 |
118,179,839.30 |
| 利息合计 |
665,042.06 |
204,510.09 |
| 其中：存款利息收入 |
416,255.55 |
174,001.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
248,786.51 |
30,508.23 |
| 投资收益合计 |
223,700,883.38 |
90,882,840.35 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
205,918,377.22 |
82,879,597.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
17,782,506.16 |
8,003,242.39 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
33,710,440.14 |
26,272,130.09 |
| 其他收入 |
1,777,522.41 |
820,358.77 |
| 费用 |
70,021,498.79 |
27,426,556.94 |
| 管理人报酬 |
20,635,843.89 |
8,472,432.20 |
| 基金托管费 |
3,439,307.33 |
1,412,072.04 |
| 销售服务费 |
8,592,633.10 |
2,569,105.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
36,634,353.49 |
14,625,956.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
36,634,353.49 |
14,625,956.33 |
| 其他费用 |
202,200.00 |
118,550.76 |
| 利润总额 |
189,832,389.20 |
90,753,282.36 |
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