| 2025-06-30 | |
| 收入 | 17,684,934.36 |
| 利息合计 | 189,729.11 |
| 其中：存款利息收入 | 86,431.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 103,297.80 |
| 投资收益合计 | 3,494,730.60 |
| 其中：股票投资收益 | 173,120.28 |
| 基金投资收益 | 2,175,773.44 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,145,836.88 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,997,646.05 |
| 其他收入 | 2,828.60 |
| 费用 | 184,647.93 |
| 管理人报酬 | 73,873.79 |
| 基金托管费 | 18,468.45 |
| 销售服务费 | 68,937.52 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 15,258.67 |
| 利润总额 | 17,500,286.43 |
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