国富中债绿色普惠金融债券指数C(021417)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
27,741,524.31 |
111,203,747.08 |
| 利息合计 |
127,630.44 |
8,323,276.85 |
| 其中：存款利息收入 |
33,566.90 |
2,261,514.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
94,063.54 |
6,061,762.15 |
| 投资收益合计 |
47,483,894.07 |
83,955,316.17 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
47,483,894.07 |
83,955,316.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-19,870,000.20 |
18,925,154.06 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
6,343,609.70 |
9,491,971.48 |
| 管理人报酬 |
2,503,833.33 |
4,325,574.43 |
| 基金托管费 |
834,611.17 |
1,441,858.14 |
| 销售服务费 |
87.59 |
925.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,892,258.06 |
3,555,313.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,892,258.06 |
3,555,313.59 |
| 其他费用 |
112,819.55 |
168,300.00 |
| 利润总额 |
21,397,914.61 |
101,711,775.60 |
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