兴业天融债券C(021408)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
687,935,773.97 |
279,975,566.07 |
| 利息合计 |
2,051,967.25 |
279,753.98 |
| 其中：存款利息收入 |
2,051,967.25 |
279,753.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
412,052,767.97 |
197,262,247.57 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
412,052,767.97 |
197,262,247.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
273,112,417.38 |
82,032,917.48 |
| 其他收入 |
718,621.37 |
400,647.04 |
| 费用 |
87,066,775.16 |
41,255,290.85 |
| 管理人报酬 |
30,241,635.99 |
12,629,683.48 |
| 基金托管费 |
10,080,545.39 |
4,209,894.54 |
| 销售服务费 |
97,817.54 |
1,665.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
46,399,828.40 |
24,292,967.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
46,399,828.40 |
24,292,967.88 |
| 其他费用 |
246,947.84 |
121,078.96 |
| 利润总额 |
600,868,998.81 |
238,720,275.22 |
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