东方红益丰纯债债券B(021407)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
58,457,787.54 |
12,666,550.16 |
| 利息合计 |
286,932.06 |
49,477.89 |
| 其中：存款利息收入 |
261,449.50 |
47,848.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
25,482.56 |
1,629.51 |
| 投资收益合计 |
42,849,937.18 |
8,151,450.69 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
42,849,937.18 |
8,151,450.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,405,253.57 |
4,377,362.02 |
| 其他收入 |
915,664.73 |
88,259.56 |
| 费用 |
7,642,608.70 |
1,856,073.51 |
| 管理人报酬 |
4,040,152.17 |
649,248.62 |
| 基金托管费 |
673,358.71 |
108,208.09 |
| 销售服务费 |
228,503.35 |
66,685.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,362,653.19 |
907,637.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,362,653.19 |
907,637.71 |
| 其他费用 |
258,039.33 |
109,672.70 |
| 利润总额 |
50,815,178.84 |
10,810,476.65 |
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