鹏华丰实定期开放债券D(021403)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
102,987,115.69 |
56,348,490.66 |
| 利息合计 |
948,496.35 |
568,006.33 |
| 其中：存款利息收入 |
145,628.33 |
85,531.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
802,868.02 |
482,474.52 |
| 投资收益合计 |
88,614,209.06 |
49,659,219.17 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
88,614,209.06 |
49,659,219.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,424,348.64 |
6,121,203.52 |
| 其他收入 |
61.64 |
61.64 |
| 费用 |
14,356,037.91 |
7,641,409.26 |
| 管理人报酬 |
5,910,846.00 |
2,917,223.42 |
| 基金托管费 |
1,970,282.03 |
972,407.83 |
| 销售服务费 |
17,065.25 |
8,913.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,206,638.13 |
3,598,387.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,206,638.13 |
3,598,387.40 |
| 其他费用 |
251,206.50 |
144,476.70 |
| 利润总额 |
88,631,077.78 |
48,707,081.40 |
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